2021.6.22 한경
하반기엔 기대수익률 10%로 낮춰야. 코스피 지수가 4,000포인트로 가도 수익률은 20% 남짓임.
하반기 포트폴리오:
주식:현금 :원자재 = 60:20:20
주식으로 인플레 헤지하고 코로나 변이바이러스 출현으로 예상 불가한 악재를 대비해 현금 가지고 있고, 전세계적으로 보복소비로 산업용 수요가 늘어날 가능성 -> 원자재 아직 고점 안찍었음.
1. 인플레이션
- 인플레 우려 계속: 금융주
- 금융주는 중간 배당 기회도 있음
2. 보복소비
- 백신 접종률 높아지며 보복소비 늘어날 것
- 소비재 주목해야 함
- 이미 많이 오른 여행/항공 말고 면세점과 카지노, 의료기기 업종 눈여겨 볼 것
3. 실적 장세
- 삼전 & 현차 based on 실적
- 밸류에이션 싸고 실적 잘나옴
- 현차: 반도체 부족 우려 해소되면 하반기 본격적으로 실적 오를 것
출처
https://www.hankyung.com/finance/article/202106224525i
"삼성전자·현대차 차례 온다"…하반기 주목해야 할 세 가지
"삼성전자·현대차 차례 온다"…하반기 주목해야 할 세 가지, 마켓리더에게 듣는다 정성한 신한자산운용 알파운용센터장
www.hankyung.com
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