포스트코로나투자2 2021 하반기 고품질 저평가주 #포스트코로나 2021.6.27 한경 해외주식라운지 금리가 내리면 성장주가 가치주 대비 강세 보임 최근 미국 장기 금리의 하락세 속에서 나스닥지수가 사상 최고가를 경신한 게 그 예 뱅크 오브 아메리카 최선호주: 구글 알파벳: 경기가 회복되고 기업활동이 활발해지면 구글의 광고 수익이 늘어날 것 아마존: 전자상거래 기업 아마존의 경우 소비 회복에 대한 수혜를 볼 종목 파이버: (프리랜서 중개 플랫폼) 인력난 공급 부족(쇼티지) 현상으로 수혜 브룸: (온라인 중고차 거래 업체) 자동차 공급 부족(쇼티지) 현상으로 수혜 투자자들이 올 하반기 주의해야 할 변수: 경제회복과 정부 규제, 기준금리 모건 스탠 "아직 싼 경기민감주가 남아있나?": 여행과 레저 업종 중 밸류에이션(실적 대비 주가수준)이 싸고 가격이 크게 오르지 않은 .. 2021. 6. 28. 하반기 포트폴리오/기대수익률/투자처 (한경/증권) 2021.6.22 한경 하반기엔 기대수익률 10%로 낮춰야. 코스피 지수가 4,000포인트로 가도 수익률은 20% 남짓임. 하반기 포트폴리오: 주식:현금 :원자재 = 60:20:20 주식으로 인플레 헤지하고 코로나 변이바이러스 출현으로 예상 불가한 악재를 대비해 현금 가지고 있고, 전세계적으로 보복소비로 산업용 수요가 늘어날 가능성 -> 원자재 아직 고점 안찍었음. 1. 인플레이션 - 인플레 우려 계속: 금융주 - 금융주는 중간 배당 기회도 있음 2. 보복소비 - 백신 접종률 높아지며 보복소비 늘어날 것 - 소비재 주목해야 함 - 이미 많이 오른 여행/항공 말고 면세점과 카지노, 의료기기 업종 눈여겨 볼 것 3. 실적 장세 - 삼전 & 현차 based on 실적 - 밸류에이션 싸고 실적 잘나옴 - 현차:.. 2021. 6. 23. 이전 1 다음
